오늘은 4차 산업혁명 관련주 미래 주식 투자 종목 및 투자전략에 관한 포스팅을 들고 왔습니다. 주식 투자를 할 때 가장 많이 고민하시는 게 종목 선택입니다. 4차 산업혁명을 대비해 지금 투자하지 않으면 길이길이 후회할 종목을 추천해드리겠습니다.
1. 산업혁명 정리
일단 제일 중요한 건 미래가 밝아야 합니다. 과거와 현재는 사실 그렇게 중요하지 않습니다. 과거에 아무리 잘 나갔었고 지금 아무리 돈을 많이 벌어도 미래지향적인 사업이 아니라면 주가가 오르기는 쉽지 않습니다.
제가 볼 때 4차 산업혁명 관련주의 미래가 가장 밝다고 생각되는데 주로 반도체나 인공지능, 자율주행, 5g, 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터와 관련된 그런 산업들을 얘기합니다. 4차 산업혁명이라는 말이 최근에 많이 대두가 되고 있는데요. 아직까지 모르시는 분들도 많이 계실 겁니다. 그래서 제가 1차 산업혁명부터 4차 산업혁명까지 간단하게 정리를 해보겠습니다.
- 1차, 2차, 3차, 4차 산업혁명
1차 산업혁명은 증기기관 기반의 기계 혁명을 얘기합니다. 2차 산업혁명은 전기 에너지 기반의 대량생산 혁명을 얘기하고 3차 산업혁명은 최근까지 이어져 오고 있는 컴퓨터와 인터넷 기반의 디지털 혁명을 말합니다. 우리는 지금 3차 산업혁명의 시대에 살고 있습니다.
3차 산업혁명으로 떼돈을 버는 기업이 꽤 많이 있죠. 삼성전자, 구글, 마이크로소프트, 애플이 있고 아마존도 전자상거래 업체니까 여기에 해당됩니다. 굉장히 광범위합니다. 자, 그런데 이제는 3차 산업혁명에서 4차 산업혁명으로 넘어가는 단계에 와있는데요. 아직까지는 4차 산업혁명이 우리 일상생활에 깊숙이 들어 오지는 않았습니다. 한마디로 이제 막 초기 단계라는 것이죠.
그래서 우리는 4차 산업혁명이 본격화되기 전에 미리 관련 종목들을 선점하면 아마 큰 수익률을 올릴 수 있을 겁니다. 4차 산업혁명은 정보통신과 인공지능을 기반으로 한 자동화, 지능화 혁명을 이야기합니다. 예를 들면 자율주행 자동차도 인공지능을 기반으로 한 자동화라고 할 수 있겠죠. 차선을 자동으로 인식하고 앞차와의 거리를 일정하게 유지하면서 속도 조절을 하고 또 자동으로 주차하고, 결국에 이런 것들이 인공지능으로 인한 자동화라고 생각하시면 됩니다.
그리고 이것이 가능하기 위해서는 엄청난 양의 데이터를 정말 빠른 속도로 처리를 해야 합니다. 결국에는 4차 산업혁명의 핵심은 비메모리 반도체에 있다고 해도 과언이 아닙니다. 물론 메모리 반도체도 중요하지만 사실 비메모리 반도체가 가장 핵심이고 메모리 반도체는 시장 규모로 보나 수익성으로 보나 비메모리 반도체를 보조하는 역할에 불과합니다.
2. 4차 산업혁명을 이끌 기업
자, 그렇다면 앞으로 펼쳐지게 될 4차 산업혁명에서 가장 큰 수혜를 받을만한 기업에는 뭐가 있을까요? 대체적으로 반도체와 관련된, 우리가 익히 알고 있는 기업들입니다. 지금처럼 악재가 많아 기업 실제 가치에 비해 주식이 저평가된 시점에 여유 자금으로 적극 분할 매수하시기를 추천드립니다.
- 4차 산업혁명 수혜기업 리스트
- 삼성전자, 엔비디아, AMD, TSMC, 테슬라, 구글, 아마존, 애플, 마이크로소프트
첫 번째로 삼성전자를 빼놓을 수 없습니다. 일단 국내 기업이고 투자하기가 편하다는 장점이 있습니다. 그리고 반도체 사업도 하고 있고 스마트폰 사업도 하고 있고 인공지능 특허도 많이 보유하고 있습니다. 자율주행과 5g에도 밀접한 연관이 있는 미래에 돈 될만한 사업은 이것저것 다하고 있는 기업이 바로 삼성전자입니다.
특히 비메모리 반도체 일종인 파운드리에 엄청난 투자를 하고 있는데 가장 강력한 라이벌은 대만의 TSMC라고 할 수 있습니다. 파운드리는 반도체를 제조하는 사업을 얘기하는데요. 지금 현재 쏟아지는 반도체 물량으로 인해 공장이 거의 풀가동되는 상황입니다. 이제 막 4차 산업혁명 초입에 와 있는데도 이 정도면 앞으로 5년 후 10년 후에는 돈을 아마 쓸어 담을 겁니다. 지금도 사실 삼성전자나 TSMC를 대체할만한 기업이 전무한 상태입니다.
다음으로 엔비디아도 빼놓을 수 없습니다. 엔비디아에서 설계하는 GPU가 4차 산업혁명의 가장 핵심적인 연산 장치입니다. gpu의 연산 속도가 cpu의 연산속도를 뛰어넘은 지가 벌써 한참 됐습니다. AMD도 마찬가지로 CPU GPU가 엔비디아에 이어 세계 2위 점유율을 차지하고 있기 때문에 4차 산업혁명에서 많은 수혜를 받게 될 겁니다.
테슬라는 자율주행과 전기차의 대명사인데 인공지능과도 떼 놓을 수 없습니다. 기본적으로 자율주행이 가능하기 위해서는 인공지능이 본바탕이 되어야 합니다. 왜냐하면 사람의 손을 거치지 않고 자율 주행을 하는 동안에는 결국 모든 판단력이 기계에 달려 있기 때문에 그것이 결국에는 인공지능이라고 할 수 있습니다.
제가 너무나도 사랑하는 구글도 빼놓을 수 없습니다. '웨이모'라는 세계 최고 기술력을 자랑하는 자율주행 차를 보유하고 있고 클라우드 서비스도 하고 있습니다. 인공지능에도 엄청난 투자를 하면서 수많은 특허를 보유하고 있습니다.
그리고 아마존도 아마존 웹서비스나 무인 시스템을 도입하고 있고 애플도 아이폰뿐만 아니라 인공지능 관련 업체도 많이 인수했습니다. 애플은 돈이 많으니까 미래에 돈 될만한 기업을 돈을 주고 그냥 다 사버립니다. 애플이 정말 무서운 게 바로 이 자본력인데 생각보다 많은 기업을 인수했습니다. 애플은 더 이상 아이폰으로 먹고사는 기업이라기보다는 4차 산업혁명의 최대 수혜주 중 하나가 될 겁니다.
마이크로소프트도 마찬가지로 '애저(Azure)'라는 클라우드 사업을 하고 있고 4차 산업혁명에서 돈 될만한 사업들을 굉장히 많이 확장시켜 나가고 있습니다.
3. 투자 전략
지금까지 제가 말씀드린 기업들은 워낙 규모가 크로 방대한 사업을 하고 있어서 사실 한 종목 분석하기에도 결코 만만치 않습니다. 정말 많은 시간을 투자해야 겨우 겉핥기 식으로 분석을 할 수 있을 정도인데 사실 개인이 이렇게 많은 시간을 들여 기업 분석을 하는 게 결코 쉽지 않습니다.
- 초보라면 리스크 줄이고 안정적 수익률 추천
투자 전략은 크게 두 가지로 나눠서 생각을 해볼 수 있습니다. 첫 번째는 '내가 큰 리스크를 감수하더라도 나는 기업 분석을 제대로 해서 큰 수익률을 노리겠다' 하시는 분들은 개별종목을 매수하시는 게 더 좋은 선택이고요.
'나는 도저히 시간도 없고 한 기업에 집중적으로 투자했다가 그 기업이 휘청하게 되면 큰 손실을 볼 수도 있기 때문에 최대한 리스크를 줄이는 안정적이고 꾸준한 수익률을 내는 투자를 하고 싶다' 하시는 분들은 나스닥 기술주 중심의 ETF 상품을 선택하시면 됩니다.
개인적으로 초보분들이라면 ETF가 정말 편하고 좋습니다. ETF라는 것은 수십 개의 수백 개의 종목을 다 모아서 한 개의 기업처럼 지수화 시킨 펀드라고 생각하시면 됩니다. 실제로는 수백 개의 기업에 지분을 아주 조금씩 다 가지고 있는데 우리가 매수하고 매도할 때는 그냥 단일종목처럼 아주 간편하게 거래할 수 있습니다.
예를 들어 2차 전지에 관심이 많다면 2차 전지 관련주를 모아놓은 ETF에 투자하면 아주 간편합니다. 예를 들어 kodex 2차 전지산업, tiger 2차 전지 테마 가 있습니다. 이런 ETF들은 삼성 SDI, LG화학, SK이노베이션을 비롯한 2차 전지와 관련된 수십 개의 종목을 하나의 ETF에 다 품고 있습니다.
2차 전지는 테슬라와도 깊은 연관이 있기 때문에 앞으로 전기차나 자율주행차가 고속 성장을 할 것 같다 하면 2차 전지에 투자하는 것도 상당히 좋은 선택이라고 할 수 있습니다.
반대로 2차 전지에는 관심 없고 미국 주식이 좋은데 그중에서도 나스닥 중심의 기술주가 좋다면 tiger 미국 나스닥 100이나 kindex 미국 나스닥 100, kbstar 미국 나스닥 100 같은 ETF에 투자하시면 나스닥에 상장되어있는 약 100개의 우량주에 분산 투자하는 효과가 있습니다.
4차 산업혁명이 우리 인류 미래에 먹거리가 될 거라는 확신이 있다면 나스닥 기술주 중심의 ETF에 지금 투자하셔야 합니다. 그런데 100개 기업은 너무 많게 느껴짐과 동시에 나는 집중적으로 투자하고 싶은데 한두 종목은 부담스럽고 소수 기업에 투자하고 싶다면 KODEX 미국 FANG 플러스(H)에 투자하시면 됩니다.
이 상품 같은 경우에는 소수의 종목에 높은 비중으로 투자합니다. 트위터, 애플, 바이두, 페이스북, 알리바바, 테슬라, 아마존, 구글, 엔비디아, 넷플릭스 이렇게 빵빵한 10개의 기업에 집중적으로 투자하기 때문에 수익률을 조금 더 극대화시킬 수 있습니다.
제가 말씀드린 이런 ETF들은 보통 0.07%~0.45%의 연보수가 있는데요. 장점에 비해서 굉장히 저렴한 보수입니다. 모든 종목을 이렇게 다 골라주고 우리가 편하게 투자할 수 있게 거래소에 상장까지 시켜놨는데 0.07%~0.45%의 수수료를 받는다는 건 오히려 감사하게 느껴집니다. 전혀 비싸다는 생각이 들지 않습니다.
지금 저점으로 매수할 수 있는 좋은 기회이니 이 틈을 타서 꼭 분할 매수하시기를 추천드립니다. 저는 지금 여유자금이 없어서 매수하지 못하는 게 깊은 한이 됩니다. 여유자금이 많았다면 얼마나 선택의 폭이 넓고 골라가면서 매수했을지 상상만 해도 행복한데 말입니다. 이상 모든 포스팅을 마치겠습니다.
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